C’est quoi la trésorerie ?

La trésorerie représente l’ensemble des liquidités disponibles d’une entreprise à un instant donné. Elle regroupe les soldes des comptes bancaires, les espèces en caisse et les équivalents de trésorerie. Piloter efficacement sa trésorerie est essentiel pour garantir la solvabilité, anticiper les besoins de financement et prendre des décisions stratégiques éclairées.

À quoi sert la gestion de trésorerie ?

Elle permet à l’entreprise :

• De s’assurer qu’elle dispose des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements (salaires, fournisseurs, impôts).
• D’anticiper les tensions de trésorerie ou les excédents à investir.
• De visualiser les flux entrants et sortants.
• De simuler l’impact de scénarios (retard client, investissement, crise).

Quels sont les éléments inclus dans la trésorerie ?

• Comptes bancaires (solde réel et disponible).
• Caisse (espèces).
• Chèques en attente de remise.
• Encaissements et décaissements prévisionnels.
• Instruments de trésorerie (placements à court terme, lignes de crédit).

Quelles sont les fonctionnalités clés d’un module de gestion de trésorerie dans un ERP ?

• Synchronisation automatique des comptes bancaires.
• Suivi des flux bancaires par opération.
• Prévision de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Simulations multi-scénarios (croissance, crise, investissement).
• Tableaux de bord en temps réel.
• Alertes en cas de seuil critique.

Pourquoi la trésorerie est-elle stratégique ?

• Réduire les coûts de financement.
• Améliorer les relations avec les partenaires financiers.
• Saisir des opportunités d’investissement.
• Éviter les découverts ou retards de paiement.

Comment DeeOps optimise la gestion de trésorerie ?

Grâce à DeeOps, vous pouvez :

• Suivre en temps réel vos opérations bancaires.
• Automatiser les rapprochements bancaires.
• Visualiser votre trésorerie actuelle et future.
• Créer des scénarios de simulation et comparer leurs impacts.
• Connecter la trésorerie avec la comptabilité, la facturation et les encaissements clients.

Quels sont les types de trésorerie ?

• La trésorerie active (solde positif).
• La trésorerie passive (découvert).
• La trésorerie nette, résultant de la différence entre les actifs et passifs de trésorerie.
• La trésorerie prévisionnelle, basée sur des estimations futures.

Quelle est la différence entre trésorerie et comptabilité ?

La comptabilité est un système d’enregistrement des opérations (obligatoire). La trésorerie, elle, est une fonction de gestion dynamique qui permet d’anticiper les flux, d’assurer la liquidité, et de prévenir les risques de défaut de paiement.